Общество с ограниченной ответственностью "Производственное строительно-монтажное управление №1" ИНН:0273002744 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20821905 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года777
11504 Основные средства на конец предыдущего года777
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года129974129974129974
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года129974129974129974
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года129981129981129981
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года129981129981129981
12103 Запасы на конец отчетного года194019401940
12104 Запасы на конец предыдущего года194019401940
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года174961749617496
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года174961749617496
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года109621096210962
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года109621096210962
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года192101921019210
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года192101921019210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года363363363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года363363363
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года117117117
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года117117117
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года500885008850088
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года500885008850088
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года180069180069180069
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года180069180069180069
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года201520152015
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года201520152015
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202520252025
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202520252025
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года167716771677
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года167716771677
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года176367176367176367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года176367176367176367
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года178044178044178044
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года178044178044178044
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года180069180069180069
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года180069180069180069

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (180069) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.701

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = -4.587

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.17), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственное строительно-монтажное управление 1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить