Общество с ограниченной ответственностью "Тико" ИНН:0273032682 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50783786 ОКВЭД:52.24.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1472684368795911
11504 Основные средства на конец предыдущего года6843687959111248
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1472684368790
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6843687959110
12103 Запасы на конец отчетного года21466275963119916729
12104 Запасы на конец предыдущего года2759631199167293823
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года685969721653837
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года697216538374032
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года961007400000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года74000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3980342133043923
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года342133043923902
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128405111989510450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11198951045206890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1298771188325792426600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118832579242660010005
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5005005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11007777597334000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года775973340079780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11057778097339008478
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7809733900847877
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19300407352402412264
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4073524024122646370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1930040735240240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4073524024122640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1298771188325792426600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118832579242660010005
21103 Выручка за отчетный год401853412336353965182630
21104 Выручка за предыдущий год41233635396518263015641
21203 Себестоимость продаж за отчетный год317230328018281657172192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32801828165714693716373
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8462384318723080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8431872308356930
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6075146296408400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4629640840252550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2387238022314680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3802231468104380
23403 Прочие доходы за отчетный год3142526969135574007
23404 Прочие доходы за предыдущий год26969135574824194
23503 Прочие расходы за отчетный год1751015119133174022
23504 Прочие расходы за предыдущий год15119133174002317
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3778749872317080
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4987231708112600
24603 Прочее за отчетный год5307567500
24604 Прочее за предыдущий год5675-169232820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3248044197334008401
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год44197334007978-983
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3248044197334000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год441973340079780
32003 Величина капитала на 31500000
32007 Величина капитала на 3177597000
32008 Величина капитала на 3178097000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32480000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)32480000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32480000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)32480000
33003 Величина капитала на 31500000
33007 Величина капитала на 31110077000
33008 Величина капитала на 31110577000
36003 Чистые активы на 31110577000
36004 Чистые активы на 3178097000
41103 Поступления – всего за отчетный год672406000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год412916000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1013000
41193 Прочие поступления за отчетный год258477000
41203 Платежи – всего за отчетный год634642000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год609101000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год12386000
41293 Прочие платежи за отчетный год13155000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год37764000
42103 Поступления – всего за отчетный год292819000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год291901000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год918000
42203 Платежи – всего за отчетный год330200000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год330200000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-37381000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период383000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тико

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тико

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тико

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32480)/Стоимость активов (129877) = 25.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тико

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23872)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (317230+60751+0) = 6.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тико

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23872)/Выручка (401853) = 5.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тико

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32480)/Выручка (401853) = 8.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тико

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тико

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тико

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тико

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тико

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.84

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.25

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.291

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.729

Индекс Альтмана Z = 14.296

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тико

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (5.94%), рентабельность компании (8.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тико

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить