Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН:0273040852 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12696082 ОКВЭД:74.20.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года256213271937
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года132719372211
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3115941731
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15941731709
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259329213668
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года292136682920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года259329213668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года292136682920
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года259129123668
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года291236682902
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года290
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года9018
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9018
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года259329213668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года292136682920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год427825907
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8259071013
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-427-825693
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-825693887
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-427-825693
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-825693887
23403 Прочие доходы за отчетный год130130130
23404 Прочие доходы за предыдущий год130130130
23503 Прочие расходы за отчетный год163957
23504 Прочие расходы за предыдущий год395747
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-313-734766
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-734766970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-321-756766
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-756766970
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31290200
32008 Величина капитала на 31291200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)32100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32100
33218 Убыток (ИТОГО)32100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31258100
33008 Величина капитала на 31259100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-321)/Стоимость активов (2593) = -12.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-427)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (427+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-427)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-321)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1296.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1296.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 15.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1295.5

Индекс Альтмана Z = 1365.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (15.5), коэффициент быстрой ликвидности (1296.5), коэффициент текущей ликвидности (1296.5), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (47.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОТОН-ИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить