Общество с ограниченной ответственностью "Моготекс-Уфа" ИНН:0273042419 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20825381 ОКВЭД:51.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3534118512907
12104 Запасы на конец предыдущего года11851290724845
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года197029783100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4917163587
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1716358718505
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45035
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года144100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5024491619472
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49161947246485
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5024491619488
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49161948846515
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года410540735901
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года407337083343
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года411540835911
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года408337183353
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года90983313577
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8331357743162
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года90983313577
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8331357743162
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5024491619488
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49161948846515
21103 Выручка за отчетный год186493454991105
21104 Выручка за предыдущий год3454991105127322
21203 Себестоимость продаж за отчетный год174063050385706
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3050385706115747
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год124340465399
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4046539911575
22103 Коммерческие расходы за отчетный год116535624807
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год356248078874
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год78484592
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4845922701
23503 Прочие расходы за отчетный год3852136
23504 Прочие расходы за предыдущий год52136221
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40432456
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4324562480
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год88691
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8691595
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32346365
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3463651885
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год547407
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год4740756
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37393772
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3937721941
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 31407337083343
32008 Величина капитала на 31408337183353
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))323652558
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)323652558
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))323652558
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)323652558
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 31410540735901
33008 Величина капитала на 31411540835911
36003 Чистые активы на 31411540835911
36004 Чистые активы на 31408337183353
41103 Поступления – всего за отчетный год199133812795129
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год196453812795129
41193 Прочие поступления за отчетный год26800
41203 Платежи – всего за отчетный год199583808392903
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год158432607772889
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7999491250
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8361011
41293 Прочие платежи за отчетный год33081102117753
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-45442226
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-45442226

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32)/Стоимость активов (5024) = 0.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (78)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17406+1165+0) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (78)/Выручка (18649) = 0.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32)/Выручка (18649) = 0.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.819

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.527

Индекс Альтмана Z = 10.199

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (5.53), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0.42%), рентабельность компании (0.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Моготекс-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить