Общество с ограниченной ответственностью "Промывочно-пропарочная станция" ИНН:0273043349 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22670215 ОКВЭД:35.20.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1200
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года597615998060581
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года59980605810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года350
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года597615999760612
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59997606120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года597615999760612
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59997606120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года591435990260591
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года59902605910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года591585991760606
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года59917606060
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года43600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года100
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года166806
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года8060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года603806
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года597615999760612
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59997606120
21103 Выручка за отчетный год1749211
21104 Выручка за предыдущий год492110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2297708919
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7089190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2280-659-708
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-659-7080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2280-659-708
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-659-7080
23504 Прочие расходы за предыдущий год980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2280-668-716
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-668-7160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2280-670-716
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-670-7160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2280-670-716
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-670-7160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2280)/Стоимость активов (59761) = -3.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2280)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2297+0+0) = -99.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2280)/Выручка (17) = -13411.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2280)/Выручка (17) = -13411.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 98.106

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 41.771

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-13411.76%), рентабельность компании (-13411.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промывочно-пропарочная станция

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить