Общество с ограниченной ответственностью "Сириус-М" ИНН:0273043701 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26790092 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года4880488625
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4886164880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года488616488625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6166166160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6166166160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9230-4930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4930-4930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-307616123123
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123616123246
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3070293293
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2930293293
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7207286
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30703650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36503650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года488616488625
23403 Прочие доходы за отчетный год72000
23503 Прочие расходы за отчетный год488000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-416000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-430000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-430000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-430)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-430)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сириус-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить