ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГИДРОМАШ" ИНН:0273044494 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02398627 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4286259331247
11504 Основные средства на конец предыдущего года625933124742
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4286259330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года62593312470
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10238441138754764
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4411387547644311
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1300000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года114215162074248
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11538555353910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5553539174960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11966617863248743
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6178632487435081
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9513610462420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6104624272270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9523611462527237
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6114625272374069
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года244364721506
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года647215061012
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года244364720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года647215060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11966617863248743
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6178632487435081
21103 Выручка за отчетный год29199186461087037122
21104 Выручка за предыдущий год18646108703712214801
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2393615604919729960
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1560491972996011960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5263304216730
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3042167371620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5263304216730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3042167371620
23403 Прочие доходы за отчетный год76000
23503 Прочие расходы за отчетный год1078171514042327
23504 Прочие расходы за предыдущий год1715140423271442
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год426113272690
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132726948350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год85226554967
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26554967280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год340910622153868
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106221538681119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год340910622150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год106221538680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3409)/Стоимость активов (11966) = 28.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5263)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23936+0+0) = 21.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5263)/Выручка (29199) = 18.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3409)/Выручка (29199) = 11.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.19

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.285

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.356

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.898

Индекс Альтмана Z = 12.4

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.19), коэффициент текущей ликвидности (4.19), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (18.02%), рентабельность компании (11.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГИДРОМАШ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить