Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" ИНН:0273046607 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14706293 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1169913094
11504 Основные средства на конец предыдущего года1309414178
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1169913094
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1309414178
12103 Запасы на конец отчетного года253253
12104 Запасы на конец предыдущего года253262
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2461013
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24612
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1292
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года499511
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5111373
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1219813605
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1360515551
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1414
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1414
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года49783115
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31152526
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49923129
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31292540
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года174446
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года446102
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года422776
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года776901
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5961222
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12221003
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1219813605
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1360515551
23403 Прочие доходы за отчетный год36744080
23404 Прочие доходы за предыдущий год40802558
23503 Прочие расходы за отчетный год1811965
23504 Прочие расходы за предыдущий год965182
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18633115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31152526
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18633115
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31152526
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18633115
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31152526

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1863)/Стоимость активов (12198) = 15.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1863)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.376

Индекс Альтмана Z = 10.361

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.41), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гермес-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить