Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания "Башуралэнергострой" (открыто конкурсное производство) ИНН:0273049830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71864827 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1180000
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года7714000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года44368443686583228975
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года44368658322897540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45548520828765053786
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года52082876505378659412
12103 Запасы на конец отчетного года22634104666187107163427
12104 Запасы на конец предыдущего года104666187107163427148344
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года24941527-13
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года41527-13-13
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25557146655272786193081
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года146655272786193081228930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года341179241711733
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1792417117337
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года40040065117226
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4006511722620673
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года49181253554465242418538
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года253554465242418538431134
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года94729305636552892472324
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года305636552892472324490546
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-231987-23268152465232385
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-23268152465232385234959
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-231977-23258152475232395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-23258152475232395234969
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года80497804978501650473
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года80497850165047335669
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года246209248397315401186389
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года248397315401186389216825
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года326706328894400417239929
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года328894400417239929255577
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года94729305636552892472324
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года305636552892472324490546
21104 Выручка за предыдущий год85089575692445393863197
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85820512659438480853243
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7316303369139954
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3599913334500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-36730-7031269139954
23203 Проценты к получению за отчетный год2518113726114
23204 Проценты к получению за предыдущий год113726114277
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1393991048961493
23403 Прочие доходы за отчетный год2188216545223373709
23404 Прочие доходы за предыдущий год21654522337370931920
23503 Прочие расходы за отчетный год2134251593855265779487
23504 Прочие расходы за предыдущий год159385526577948739267
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-208719-175741-799201588
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-175741-7992015881391
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-208719-175741-79920407
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-175741-799204071391
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-208719-175741-79920407
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-175741-799204071391

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-208719)/Стоимость активов (94729) = -220.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-208719)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.08

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.203

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.203

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.71

Индекс Альтмана Z = -36.376

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-2.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-206.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания Башуралэнергострой открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить