ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭКСПО" ИНН:0273052632 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73775281 ОКВЭД:51.55.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года190891934017175
11504 Основные средства на конец предыдущего года193402373813065
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года19089193400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19340237380
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года32100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года311630527538
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3052490312633
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года212129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года211140
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года345930590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года305952410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года225472239924842
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года223982898025838
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11403134280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13428171620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года114131343815509
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13438171727530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года869078170
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7817104569521
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года244411440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114313528787
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1113489610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8960118070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года225472239924842
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года223982898025838
21103 Выручка за отчетный год431152662676
21104 Выручка за предыдущий год15262331846749
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год43115260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год152683270
22103 Коммерческие расходы за отчетный год507447910
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год479147100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4643-32650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-326536170
23303 Проценты к уплате за отчетный год47315935
23304 Проценты к уплате за предыдущий год315613614
23403 Прочие доходы за отчетный год5731171022
23404 Прочие доходы за предыдущий год172423286
23503 Прочие расходы за отчетный год30651722773
23504 Прочие расходы за предыдущий год1725553769
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2024-37350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-373526910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год112024
24603 Прочее за отчетный год-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2025-37347488
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-373521521486
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2025-37350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-373521520
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311344000
32008 Величина капитала на 311345000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))203400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)203400
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))203400
33218 Убыток (ИТОГО)203400
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311140600
33008 Величина капитала на 311141600
36003 Чистые активы на 311141300
36004 Чистые активы на 311343800
41203 Платежи – всего за отчетный год600
41293 Прочие платежи за отчетный год600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2025)/Стоимость активов (22547) = -8.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4643)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5074+0) = -91.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4643)/Выручка (431) = -1077.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2025)/Выручка (431) = -469.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.045

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.09

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.025

Индекс Альтмана Z = 0.473

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.31), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (-1077.26%), рентабельность компании (-469.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить