ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАХИМТРЕЙД" ИНН:0273052791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75811934 ОКВЭД:51.12.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года371115
11504 Основные средства на конец предыдущего года7111521
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года711150
12103 Запасы на конец отчетного года303322318257
12104 Запасы на конец предыдущего года322318257262
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2021205914362232
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2059143618041269
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5124844560
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4844564280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7286836429
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года86836429233
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2908295130460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2951304629180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2911295830572933
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2958305729331785
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4424083730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4083733220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года452418383332
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года418383332288
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2459254026742601
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2540267426011497
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2459254026740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2540267426010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2911295830572933
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2958305729331785
21103 Выручка за отчетный год7098100321098910552
21104 Выручка за предыдущий год10032109891055211917
21203 Себестоимость продаж за отчетный год59638847975910505
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год88479759940511859
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1135118512300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1185123011470
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1096114611640
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1146116411000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3939660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3966470
23203 Проценты к получению за отчетный год2828280
23204 Проценты к получению за предыдущий год2828280
23403 Прочие доходы за отчетный год10028
23503 Прочие расходы за отчетный год24203320
23504 Прочие расходы за предыдущий год20332018
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4447610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4761550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1091211
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год912118
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34384944
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38494432
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3438490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3849440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (2911) = 1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (39)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5963+1096+0) = 0.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (39)/Выручка (7098) = 0.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (7098) = 0.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.184

Индекс Альтмана Z = 1.343

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.343<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0.55%), рентабельность компании (0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАХИМТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить