Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Плюс" ИНН:0273053139 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75814950 ОКВЭД:40.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года171199228
11504 Основные средства на конец предыдущего года199228263
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года171199228
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года199228263
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года35951108113043
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110811304315329
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года329327730
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года277300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года97044320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года443208
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78571389813363
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138981336315337
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80281409713590
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года140971359115600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года317499927397
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года999273975222
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3184100027407
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000274075232
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1001501350
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1001501350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года484439956034
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года399560349018
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года484439956034
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года399560349018
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80281409713590
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года140971359115600
21103 Выручка за отчетный год157321350412978
21104 Выручка за предыдущий год135041297815315
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1330808530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10619853011653
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2424135044448
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год288544483662
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год242428854448
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год288544483662
23503 Прочие расходы за отчетный год2241101405
23504 Прочие расходы за предыдущий год1101405235
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год220027753043
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год277530433508
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год220027753043
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год277530433508
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год220027753043
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год277530433508

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2200)/Стоимость активов (8028) = 27.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2424)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13308+0+0) = 18.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2424)/Выручка (15732) = 15.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2200)/Выручка (15732) = 13.98 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.375

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.274

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.274

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.657

Индекс Альтмана Z = 5.884

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (15.41%), рентабельность компании (13.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергия-Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить