Общество с ограниченной ответственностью "Термал-Уфа" ИНН:0273053964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75823682 ОКВЭД:51.53.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11100
12103 Запасы на конец отчетного года123918421463
12104 Запасы на конец предыдущего года184214631377
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20555011146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50111461397
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5043462
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4346219
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года334423863071
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года238630712793
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года345523863071
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года238630712793
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года113114861423
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года148614231637
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года114615011438
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150114381652
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42228453
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года228453303
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22676571180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6571180838
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23098851633
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88516331141
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года345523863071
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года238630712793
21103 Выручка за отчетный год551743073736
21104 Выручка за предыдущий год430737369951
21203 Себестоимость продаж за отчетный год363139423538
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год394235387771
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1886365198
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3651982180
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1364227145
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год227145277
22203 Управленческие расходы за отчетный год21600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30613853
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138531903
23403 Прочие доходы за отчетный год400
23503 Прочие расходы за отчетный год1506
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29513847
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год138471759
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год59289
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год289352
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23611038
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110381407
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23611038
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110381407
32003 Величина капитала на 311500
32008 Величина капитала на 311500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)23600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)23600
33003 Величина капитала на 311500
33007 Величина капитала на 31113100
33008 Величина капитала на 31114600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (236)/Стоимость активов (3455) = 6.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (306)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3631+1364+216) = 5.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (306)/Выручка (5517) = 5.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (236)/Выручка (5517) = 4.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.45

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.45<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.312

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.068

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.496

Индекс Альтмана Z = 3.36

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (1.45), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (5.55%), рентабельность компании (4.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Термал-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить