Общество с ограниченной ответственностью "УралКровСтрой" ИНН:0273054502 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75831954 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года921010285280
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1028528350
11503 Основные средства на конец отчетного года1854219248205223931
11504 Основные средства на конец предыдущего года19248205221825203
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1962311423090
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2775231495252520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года314952525241690
12103 Запасы на конец отчетного года53109470444508414115
12104 Запасы на конец предыдущего года470445578836671969
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29616255703128422744
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25570283412964434104
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2601021938260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года79257185663
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года257185664512
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года39230108140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8672773131979380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7313194885814190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11447910462612319041474
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1046261201378558835830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года122221222200
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года12222000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9579-5702-48040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5702-5666-56880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26536530-4794-5035
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6530-5656-5678-5121
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года39818388864940837766
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года38886494083836037261
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7200859210785768710
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5921076242529063657
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года111826980961279840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98096125793912660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11447910462612319041474
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1046261201378558835830
21103 Выручка за отчетный год20175331750828466078360
21104 Выручка за предыдущий год31750828466078360111703
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18172129768927415375796
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29768927381375077111339
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2003219819105070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год198191084732830
22103 Коммерческие расходы за отчетный год127741409658570
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год14096737133160
22203 Управленческие расходы за отчетный год1144290500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2905000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6114281846500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28183476-330
23203 Проценты к получению за отчетный год22720530
23204 Проценты к получению за предыдущий год27205320
23303 Проценты к уплате за отчетный год6169623174565723
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6231727954622900
23403 Прочие доходы за отчетный год2181886554764532
23404 Прочие доходы за предыдущий год88654041635322159
23503 Прочие расходы за отчетный год6005542337551266
23504 Прочие расходы за предыдущий год5423210198522492
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3877569680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год56190-1250
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9216800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3877-3688486
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3622-125-2869
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3877298948840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3622-1250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3877)/Стоимость активов (114479) = -3.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6114)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (181721+12774+1144) = 3.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6114)/Выручка (201753) = 3.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3877)/Выручка (201753) = -1.92 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.78

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.129

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.034

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.024

Индекс Альтмана Z = 0.532

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.78), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (3.03%), рентабельность компании (-1.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралКровСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить