Общество с ограниченной ответственностью "ТехПромСервис-Уфа" ИНН:0273055947 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77852400 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года27146023365
11504 Основные средства на конец предыдущего года4602336524687
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27146023365
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4602336524687
12104 Запасы на конец предыдущего года10117
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года213564340328244544
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года340328244544198550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года140823143320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года231433203382
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года235062281623
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года622816233722
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года217322348871249487
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года348871249487205771
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года217593349331272852
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года349331272852230458
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года347093394233609
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года339423360933203
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года357093494234609
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года349423460934203
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года139300265250207100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года265250207100154700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года397644243424922
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года424342492236517
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года282067056221
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года670562215038
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года181884314389238243
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года314389238243196255
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года217593349331272852
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года349331272852230458
21103 Выручка за отчетный год107342313692151600523
21104 Выручка за предыдущий год136921516005232354075
21203 Себестоимость продаж за отчетный год100734413041821533505
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год130418215335052284916
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год660796503367018
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год650336701869159
22103 Коммерческие расходы за отчетный год153492617935641
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год261793564128829
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год507303885431377
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год388543137740330
23403 Прочие доходы за отчетный год26424746170
23404 Прочие доходы за предыдущий год24746170223
23503 Прочие расходы за отчетный год501576322128045
23504 Прочие расходы за предыдущий год632212804539993
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8373793502
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3793502560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год70463096
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год463096329
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год767333406
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год333406231
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год767333406
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год333406231
32003 Величина капитала на 31100010001000
32007 Величина капитала на 31339423360933203
32008 Величина капитала на 31349423460934203
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))767333406
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)767333406
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))767333406
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)767333406
33003 Величина капитала на 31100010001000
33007 Величина капитала на 31347093394233609
33008 Величина капитала на 31357093494234609
36003 Чистые активы на 31357093494234609
36004 Чистые активы на 31349423460934203
41103 Поступления – всего за отчетный год210429226097492407307
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год177380724473752084754
41193 Прочие поступления за отчетный год330485162374322553
41203 Платежи – всего за отчетный год197924826689052459769
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год176948324478702305840
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год98311572912437
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год493363596527129
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год41461342355
41293 Прочие платежи за отчетный год146452169207112008
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год125044-59156-52462
43103 Поступления – всего за отчетный год133611320764002272760
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год133611320764002272760
43203 Платежи – всего за отчетный год146206320182502220360
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год146206320182502220360
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1259505815052400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-906-1006-62

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (767)/Стоимость активов (217593) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (50730)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1007344+15349+0) = 4.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (50730)/Выручка (1073423) = 4.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (767)/Выручка (1073423) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.19

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.19<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.816

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.196

Индекс Альтмана Z = 5.599

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.19), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (4.73%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить