ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБИБ ПЛЮС" ИНН:0273057743 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79658932 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года37833509801293913794
11504 Основные средства на конец предыдущего года50980129391379414729
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37833509801293913794
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года50980129391379414729
12103 Запасы на конец отчетного года119941117756944973
12104 Запасы на конец предыдущего года11177569449733321
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3074723587133068084
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года235871330680843262
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4585192324632021
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года192324632021419
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47326366872146315078
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3668721463150787002
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85159876673440228872
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87667344022887221731
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5213479447503517
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5015475035172025
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5233481447703537
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5035477035371750
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года332550046653108
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года500466531082325
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76601823532496722227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82132249672222717656
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года79926828532963225335
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82632296322533519981
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85159876673440228872
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87667344022887221731
21103 Выручка за отчетный год152427158261137555104863
21104 Выручка за предыдущий год15826113755510486373342
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55601607725828740702
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год60772582874070229361
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год96826974897926864161
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год97489792686416143981
22103 Коммерческие расходы за отчетный год82689929117509560784
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год92911750956078441343
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14137457841733377
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4578417333772638
23404 Прочие доходы за предыдущий год1112237323
23503 Прочие расходы за отчетный год13939369529521825
23504 Прочие расходы за предыдущий год3695295218251288
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19889412331789
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год894123317891673
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19889412331789
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год894123317891284
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19889412331789
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год894123317891284
32003 Величина капитала на 3120202020
32007 Величина капитала на 315015475035172025
32008 Величина капитала на 315035477035371750
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1984412331492
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1984412331787
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1984412331492
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1984412331492
33003 Величина капитала на 3120202020
33007 Величина капитала на 315213479447503517
33008 Величина капитала на 315233481447703537
36003 Чистые активы на 315233481447703537
36004 Чистые активы на 315035477035371750
41103 Поступления – всего за отчетный год150571158234135651104817
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год150571158234135651104817
41203 Платежи – всего за отчетный год14542314916013319399258
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1069221162579957072194
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год26317269722308518121
41293 Прочие платежи за отчетный год121845931105388766
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5148907424585559
42203 Платежи – всего за отчетный год2486808510034805
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год5739201100
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год242941658934805
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2486-8085-1003-4740
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2662-5404421602

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (198)/Стоимость активов (85159) = 0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55601+82689+0) = 10.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14137)/Выручка (152427) = 9.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (198)/Выручка (152427) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.59

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.344

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.065

Индекс Альтмана Z = -2.168

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.59), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (9.27%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАБИБ ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить