ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИН-ХАУС" ИНН:0273059081 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96206172 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года999
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года999
11503 Основные средства на конец отчетного года100220356
11504 Основные средства на конец предыдущего года220356256
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года109229365
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года229365265
12103 Запасы на конец отчетного года14015767
12104 Запасы на конец предыдущего года1576770
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года107512751054
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года127510541391
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1134771812
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года771812998
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года234922031933
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года220319332459
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года245824322298
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года243222982724
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года332
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года320
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года216920982225
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года209822252571
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года218221112237
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года211122372581
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27632161
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32161143
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27632161
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32161143
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года245824322298
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года243222982724
21103 Выручка за отчетный год12158107909569
21104 Выручка за предыдущий год1079095698914
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11648101169166
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1011691668744
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год510674403
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год674403170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год510674403
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год674403170
23503 Прочие расходы за отчетный год31495112
23504 Прочие расходы за предыдущий год95112123
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год196579304
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год57930447
24603 Прочее за отчетный год12510598
24604 Прочее за предыдущий год1059891
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71474206
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год474206-44
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год71474206
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год474206-44
32003 Величина капитала на 311000
32006 Величина капитала на 31300
32007 Величина капитала на 31209800
32008 Величина капитала на 31211100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7100
33003 Величина капитала на 311000
33006 Величина капитала на 31300
33007 Величина капитала на 31216900
33008 Величина капитала на 31218200
36003 Чистые активы на 31218200
36004 Чистые активы на 31211100
41103 Поступления – всего за отчетный год1212000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1190400
41193 Прочие поступления за отчетный год21600
41203 Платежи – всего за отчетный год1175700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год231800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год713900
41293 Прочие платежи за отчетный год43300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год36300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период36300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (2458) = 2.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (510)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11648+0+0) = 4.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (510)/Выручка (12158) = 4.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (12158) = 0.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.843

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.029

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.08

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.906

Индекс Альтмана Z = 14.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.11), коэффициент быстрой ликвидности (8), коэффициент текущей ликвидности (8.51), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (4.19%), рентабельность компании (0.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИН-ХАУС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить