Общество с ограниченной ответственностью "Такелаж плюс" ИНН:0273059229 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96210038 ОКВЭД:28.75

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года50995416931832
11504 Основные средства на конец предыдущего года5416931832904
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года509954169310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года54169318320
12103 Запасы на конец отчетного года2091313218451985
12104 Запасы на конец предыдущего года3132184519851422
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25621064786315
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1064786315109
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1414115107
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14115107162
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4667421027460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4210274624070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9766962636773239
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9626367732392597
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года467436668220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36668227780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года46843676832788
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3676832788567
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года277639631250847
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года39631250847512
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2776396312500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года396312508470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2306198715951604
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1987159516041006
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2306198715950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1987159516040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9766962636773239
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9626367732392597
21103 Выручка за отчетный год30397187822759428557
21104 Выручка за предыдущий год18782275942855727459
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21893105131128327173
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10513112831353226013
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85048269163110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год826916311150250
22103 Коммерческие расходы за отчетный год72446976149030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год697614903136410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1260129314080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1293140813840
23504 Прочие расходы за предыдущий год53304329600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1260124011040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1240110410550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год252259282277
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год259282277289
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1008981822778
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год981822778557
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10089818220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9818227780
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 313666000
32008 Величина капитала на 313676000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1008000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1008000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1008000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1008000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 314674000
33008 Величина капитала на 314684000
36003 Чистые активы на 314684000
36004 Чистые активы на 313676000
41103 Поступления – всего за отчетный год45550000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год45550000
41203 Платежи – всего за отчетный год39323000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год33792000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2402000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год692000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год252000
41293 Прочие платежи за отчетный год2185000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6227000
43103 Поступления – всего за отчетный год1358000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год1358000
43203 Платежи – всего за отчетный год7585000
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год1358000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1187000
43293 Прочие платежи за отчетный год5040000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6227000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1008)/Стоимость активов (9766) = 10.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1260)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21893+7244+0) = 4.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1260)/Выручка (30397) = 4.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1008)/Выручка (30397) = 3.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.242

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.103

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.922

Х5 = Выручка/Активы = 3.113

Индекс Альтмана Z = 4.156

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (2.02), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (4.15%), рентабельность компании (3.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Такелаж плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить