Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройРесурс" ИНН:0273059853 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96228707 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года179652474929967
11504 Основные средства на конец предыдущего года247492540826309
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2370
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года179652477229967
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года247722541526309
12103 Запасы на конец отчетного года2579282795133
12104 Запасы на конец предыдущего года827913831837
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года90247
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года331294436139127
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года443616856640370
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года70632246567
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1234695505
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года695826194
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года448521165
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5216850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года606036092852080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года609287370643215
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года785688570082047
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года857009912169524
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года152981491115419
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года149111555415144
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года153081492115429
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года149211556415154
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года274002822034700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года28220323200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года274002822034700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28220323200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года151523492827811
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года349284216644240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1918750993129
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5099497910130
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года15212532978
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года253240920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года358604255931918
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года425595123754370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года785688570082047
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года857009912169524
21103 Выручка за отчетный год5717801084519798394
21104 Выручка за предыдущий год1084519951613929728
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5436241052965773026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1052965924907905092
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год281563155425368
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год315542670624636
22103 Коммерческие расходы за отчетный год244042809429551
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год280942345032853
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год37523460-4183
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34603256-8217
23203 Проценты к получению за отчетный год36692
23204 Проценты к получению за предыдущий год6622177
23303 Проценты к уплате за отчетный год349359512794
23304 Проценты к уплате за предыдущий год595146472051
23403 Прочие доходы за отчетный год2225478414271
23404 Прочие доходы за предыдущий год4784383114380
23503 Прочие расходы за отчетный год186119426158
23504 Прочие расходы за предыдущий год194222512777
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6264171228
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4172111512
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24204909
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год204831113
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год105340
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год129140
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1470
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год28140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год473227276
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год227135108
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год473227276
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год227135108
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 31149111555415144
32008 Величина капитала на 31149211556415154
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))473227275
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)473227275
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))473227275
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)473227275
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))868700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)868700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))868700
33218 Убыток (ИТОГО)868700
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 31152981491115419
33008 Величина капитала на 31153081492115429
36003 Чистые активы на 31153081492115429
36004 Чистые активы на 31149211556415154
41103 Поступления – всего за отчетный год11738721275089941334
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6212871267994940293
41193 Прочие поступления за отчетный год55258570951041
41203 Платежи – всего за отчетный год11732511263010961303
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6369111248187936680
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год458456409566
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год349311921627
41293 Прочие платежи за отчетный год528263778711248
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год62112079-19969
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период621-213311

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (473)/Стоимость активов (78568) = 0.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (543624+24404+0) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3752)/Выручка (571780) = 0.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (473)/Выручка (571780) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.242

Индекс Альтмана Z = 3.785

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1.69), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (0.66%), рентабельность компании (0.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралСтройРесурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить