Общество с ограниченной ответственностью "Реамаш" ИНН:0273060016 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96230644 ОКВЭД:51.52.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10510510587
12104 Запасы на конец предыдущего года1051058787
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года162327103339
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года327103337143
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года102801
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2704344900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4344904270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года270434490427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года434490427240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2422592040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2592041580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года252269214168
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269214168150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18165276243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16527624390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года181652760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1652762590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года270434490427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года434490427240
21104 Выручка за предыдущий год7113431731614446
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6607373127384373
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5065864230
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3935033800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11383430
23504 Прочие расходы за предыдущий год35302219
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7869230
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1614511
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год62551844
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6255170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (270) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.933

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14

Индекс Альтмана Z = 20.82

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (9.06), коэффициент текущей ликвидности (15), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Реамаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить