Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЙМОС" ИНН:0273060810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97960356 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года263263357335
12104 Запасы на конец предыдущего года263357335299
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года155187136211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18713621175
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года811061
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4184584940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4584946520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года418458494652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года458494652375
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2942942640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2942642050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года314314284225
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31428422595
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1041442100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1442104270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1041442100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1442104270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года418458494652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года458494652375
21104 Выручка за предыдущий год1875168454102297
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1534111743022132
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34156711080
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2944869250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год47811830
23403 Прочие доходы за отчетный год47100
23404 Прочие доходы за предыдущий год71000
23503 Прочие расходы за отчетный год4171721
23504 Прочие расходы за предыдущий год17172119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37741620
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7153329
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3059129117
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30591290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (418) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.751

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.019

Индекс Альтмана Z = 8.097

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.49), коэффициент текущей ликвидности (4.02), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДЕЙМОС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить