ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" ИНН:0273062197 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96219068 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года782782645
11504 Основные средства на конец предыдущего года7827820
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2155590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7829970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года99713410
12103 Запасы на конец отчетного года400
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10230
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года31030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года107421050711063
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10507134509543
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1227
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2226131
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10849105320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10532135830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года116311152911715
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года115291492410319
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5414-41590
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-41591090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5404-4149-4081
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4149119-3391
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года156451564515645
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15645145220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139033151
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3328392
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17035156780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15678148050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года116311152911715
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года115291492410319
21103 Выручка за отчетный год1025310750
21104 Выручка за предыдущий год107539692033
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9305170310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17036893467
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9489050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9052800
22103 Коммерческие расходы за отчетный год19078830
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год88300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-959220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год222800
23503 Прочие расходы за отчетный год11013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-970220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год221360
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год28270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-970-6-690
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6109-2377
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-970-60
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-61090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-970)/Стоимость активов (11631) = -8.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-959)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9305+1907+0) = -8.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-959)/Выручка (10253) = -9.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-970)/Выручка (10253) = -9.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.64

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.813

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.317

Индекс Альтмана Z = 4.172

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (0.64), коэффициент наличия собственных средств (-0.46), рентабельность продукции (-9.35%), рентабельность компании (-9.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить