Общество с ограниченной ответственностью "Автолайнер" ИНН:0273062430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80008783 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года334
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года340
11503 Основные средства на конец отчетного года521907945
11504 Основные средства на конец предыдущего года9079451528
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года524909949
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9109491528
12103 Запасы на конец отчетного года323232
12104 Запасы на конец предыдущего года32320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года154922121994
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22121994672
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43064
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года306490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года158622742090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22742090762
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211031843039
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года318430392289
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года203821342538
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года213425382051
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года204821442548
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года214425482061
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года621040491
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1040491228
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года621040491
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1040491228
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211031843039
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года318430392289
21103 Выручка за отчетный год261437764968
21104 Выручка за предыдущий год377649680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год261437764968
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год377649680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год361042954396
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год429543960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-996-519572
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5195720
23403 Прочие доходы за отчетный год1240922340
23404 Прочие доходы за предыдущий год9223400
23503 Прочие расходы за отчетный год253806426
23504 Прочие расходы за предыдущий год8064260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-403486
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4034860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-403486
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4034860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-403486
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4034860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (2110) = -0.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-996)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+3610+0) = -27.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-996)/Выручка (2614) = -38.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (2614) = -0.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 25.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.722

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.032

Индекс Альтмана Z = 39.38

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (25.05), коэффициент текущей ликвидности (25.56), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-38.1%), рентабельность компании (-0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автолайнер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить