Общество с ограниченной ответственностью "С-Логистик" ИНН:0273063345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80022323 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года303141311370
11504 Основные средства на конец предыдущего года1413113700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3031413113710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141311371010
12103 Запасы на конец отчетного года1974621571138140
12104 Запасы на конец предыдущего года215711381400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6640880032750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8800327500
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года31000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4007270713601
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2707136011
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6139333078196083
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года330781960833
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61696344912074513
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34491207451313
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50505010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50501010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4347440427950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года404279500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43524409284510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40928451010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2850445044500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4450445000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2850445044500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4450445000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1532225949154500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года259491545000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1532225949154503
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года259491545033
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61696344912074513
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34491207451313
21103 Выручка за отчетный год376851207515463210
21104 Выручка за предыдущий год2075154632100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год297830165643370610
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1656433706100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год790214187292600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41872926000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год465083827684460
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год38276844600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3251335968140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год359681400
23403 Прочие доходы за отчетный год258181322016450
23404 Прочие доходы за предыдущий год13220164500
23503 Прочие расходы за отчетный год14787103622550
23504 Прочие расходы за предыдущий год1036225500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43544645422040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6454220400
24603 Прочее за отчетный год4112320714090
24604 Прочее за предыдущий год3207140900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3943232477950
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год324779500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3943232477950
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год324779500
32003 Величина капитала на 3150000
32007 Величина капитала на 314042000
32008 Величина капитала на 314092000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39432000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)39432000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39432000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)39432000
33003 Величина капитала на 3150000
33007 Величина капитала на 3143474000
33008 Величина капитала на 3143524000
36003 Чистые активы на 3143524000
36004 Чистые активы на 314092000
41103 Поступления – всего за отчетный год438265000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год375607000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год840000
41193 Прочие поступления за отчетный год61818000
41203 Платежи – всего за отчетный год408101000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год387226000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10727000
41293 Прочие платежи за отчетный год10148000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год30164000
42103 Поступления – всего за отчетный год172124000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год171860000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год264000
42203 Платежи – всего за отчетный год202550000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год202550000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-30426000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-262000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39432)/Стоимость активов (61696) = 63.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32513)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (297830+46508+0) = 9.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32513)/Выручка (376851) = 8.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39432)/Выручка (376851) = 10.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.639

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.706

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.395

Индекс Альтмана Z = 14.243

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (1.98), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (8.63%), рентабельность компании (10.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью С-Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить