Общество с ограниченной ответственностью "Карго Сторидж транспортэйшн" ИНН:0273064405 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82033207 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года209131418284381201359263
11504 Основные средства на конец предыдущего года418284381201359263329187
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7548556860
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года8556864290
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года195220670149520
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года206701495232010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2118374398093968390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4398093968393628930
12103 Запасы на конец отчетного года3109290724392939
12104 Запасы на конец предыдущего года2907243929392135
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4535846860
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года358468632400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года151761264358209374
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12643582026148527
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7747259
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4725974
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года271027016520
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года270165235200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года211172188295990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года218829599123720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года232954461691406438375265
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года461691406438375265341795
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5000500050000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000500050000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3198926007260860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2600726086221240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36989310073108627124
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31007310862712423428
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года108977356551266856249814
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года356551266856249814239611
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года869447412810849698327
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года741281084969832778756
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года44000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1959654306843753520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4306843753523481410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года232954461691406438375265
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года461691406438375265341795
21103 Выручка за отчетный год14740714428411327484389
21104 Выручка за предыдущий год1442841132748438977699
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1114741098409568374856
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109840956837485660712
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3593334444175910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год344441759195330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3593334444175910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год344441759195330
23303 Проценты к уплате за отчетный год1480221659130294596
23304 Проценты к уплате за предыдущий год216591302945965873
23403 Прочие доходы за отчетный год2293261688921191349
23404 Прочие доходы за предыдущий год16889211913492998
23503 Прочие расходы за отчетный год216654221021132584
23504 Прочие расходы за предыдущий год2210211325843127
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год338032746445680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27464456837020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год671257138636
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5713863561461
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год8000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-1011702570
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год170257500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год269822192139623696
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21921396236969524
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год269822192139620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21921396236960
32003 Величина капитала на 315000000
32007 Величина капитала на 3126007000
32008 Величина капитала на 3131007000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26982000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)26982000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))26982000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)26982000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21000000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)21000000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21000000
33278 Дивиденды (ИТОГО)21000000
33003 Величина капитала на 315000000
33007 Величина капитала на 3131989000
33008 Величина капитала на 3136989000
41103 Поступления – всего за отчетный год159640000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год92376000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год53131000
41193 Прочие поступления за отчетный год14133000
41203 Платежи – всего за отчетный год149539000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год52699000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год23124000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год42030000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год11043000
41293 Прочие платежи за отчетный год20643000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год10101000
42103 Поступления – всего за отчетный год228623000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год228623000
42203 Платежи – всего за отчетный год79000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год79000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год228544000
43103 Поступления – всего за отчетный год113511000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год113511000
43203 Платежи – всего за отчетный год352126000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год18270000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год333856000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-238615000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период30000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26982)/Стоимость активов (232954) = 11.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35933)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (111474+0+0) = 32.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35933)/Выручка (147407) = 24.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26982)/Выручка (147407) = 18.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.283

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.116

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.189

Индекс Альтмана Z = -0.305

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (24.38%), рентабельность компании (18.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карго Сторидж транспортэйшн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить