Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" ИНН:0273064620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82042005 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1436210727931601
11504 Основные средства на конец предыдущего года210727931601109
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1436210727930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2107279316010
12103 Запасы на конец отчетного года1256129402
12104 Запасы на конец предыдущего года129402531
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года540730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10802748727531308
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74872753959223
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года150106000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года106001980
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7411251363
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11251363175
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12336985231170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9852311716730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года137721195959103274
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11959591032741038
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7055384290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5384292220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года715548439232
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54843923296
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года130571141146711432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1141146711432942
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года130571141154710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11411547130420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года137721195959103274
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11959591032741038
21103 Выручка за отчетный год1255017922139176115
21104 Выручка за предыдущий год179221391761152792
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год66117959222738
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1255017856127380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17856127381930
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1233117571123360
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год175711233600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2192854020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2854021930
23203 Проценты к получению за отчетный год7200
23204 Проценты к получению за предыдущий год2000
23404 Прочие доходы за предыдущий год748228927
23503 Прочие расходы за отчетный год17871136109
23504 Прочие расходы за предыдущий год87113610935
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2091642880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1642881730
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42558237
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год55823710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год167109206136
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10920613636
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1671092060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1092061360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (167)/Стоимость активов (13772) = 1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (219)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+12331+0) = 1.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (219)/Выручка (12550) = 1.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (167)/Выручка (12550) = 1.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.052

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.055

Индекс Альтмана Z = -0.143

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (1.75%), рентабельность компании (1.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить