ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБТ-СЕТЬ" ИНН:0273066498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84452888 ОКВЭД:64.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года267726772677
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года267726772677
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года267726772677
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года267726772677
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года167228571503
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года285715031503
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2202
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года167328591523
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года285915231505
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года435055364200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года553642004182
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2100-2082-2059
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2082-2059-1874
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2090-2072-2049
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2072-2049-1864
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года347245453167
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года454531675790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года296830633082
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30633082256
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года644076086249
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года760862496046
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года435055364200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года553642004182
23503 Прочие расходы за отчетный год1823185
23504 Прочие расходы за предыдущий год2318516
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-18-23-185
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23-185-16
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18-23-185
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23-185-16
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18-23-185
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23-185-16
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-208200
32008 Величина капитала на 31-207200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1800
33218 Убыток (ИТОГО)1800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-210000
33008 Величина капитала на 31-209000
36003 Чистые активы на 31-209000
36004 Чистые активы на 31-207200
41103 Поступления – всего за отчетный год120600
41193 Прочие поступления за отчетный год120600
41203 Платежи – всего за отчетный год120700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10500
41293 Прочие платежи за отчетный год110200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18)/Стоимость активов (4350) = -0.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.298

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.325

Индекс Альтмана Z = -2.336

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-0.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РБТ-СЕТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить