ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" ИНН:0273068167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84468493 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года67110951518150
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года671109515180
12103 Запасы на конец отчетного года35111716532446
12104 Запасы на конец предыдущего года1716532446432
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года29500
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года894512070106703596
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года120701067035968125
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7255000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года308415569
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41556933
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2004813832112570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138321125741110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2004814503123525629
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года145031235256298740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5975954250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5954252520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года607605435262
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года605435262284
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1943113898119175367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года138981191753678456
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года10000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1944113898119170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года138981191753670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2004814503123525629
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года145031235256298740
21103 Выручка за отчетный год24681373293247524064
21104 Выручка за предыдущий год37329324752406420999
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24571370893221823888
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37089322182388820704
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1102402570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2402571760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1102402570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2402571760
23403 Прочие доходы за отчетный год156964900
23404 Прочие доходы за предыдущий год649000
23503 Прочие расходы за отчетный год16776394136
23504 Прочие расходы за предыдущий год639413621
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22502160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2502161400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год50432855
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2200173112
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200173112219
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22001730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2001731120
32007 Величина капитала на 31625000
32008 Величина капитала на 31625000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2000
33007 Величина капитала на 31597000
33008 Величина капитала на 31597000
36003 Чистые активы на 31607000
36004 Чистые активы на 31605000
41103 Поступления – всего за отчетный год20003000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20003000
41203 Платежи – всего за отчетный год19705000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17674000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1162000
41293 Прочие платежи за отчетный год869000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год298000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период298000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (20048) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (110)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24571+0+0) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (110)/Выручка (24681) = 0.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (24681) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.66

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.031

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.031

Индекс Альтмана Z = 0.236

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.66), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0.45%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УЮТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить