Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр "Батыр" ИНН:0273068463 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86136358 ОКВЭД:63.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года70670670611399
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70670670611862
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1069310693106930
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1069310693106930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1139911399113990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1139911399114000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11399113991139911400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11399113991140011873
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001010010100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001010010100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1338133813380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1338133813380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11348113481134811348
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11348113481134811804
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51515152
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51515269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5151510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5151520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11399113991139911400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11399113991140011873

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11399) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 223.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 222.51

Индекс Альтмана Z = 240.169

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (13.84), коэффициент текущей ликвидности (223.51), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дистрибьюционный центр Батыр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить