Общество с ограниченной ответственностью "Уральская Холдинговая Компания "Индустрия" ИНН:0273071674 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88106261 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3737370
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года3737250
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3737370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3737250
12103 Запасы на конец отчетного года763776870630
12104 Запасы на конец предыдущего года776870630631
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года262571281332
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25712813323687
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года487421088
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8742108911
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года793104117400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1041174030510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года830107817773075
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1078177730764402
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года8080800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года8080800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-51-66-1280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-66-128-2590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2914-48-179
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14-48-179-74
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года801101518253254
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1015182532554476
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года801106418250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1064182532550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года830107817773075
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1078177730764402
21103 Выручка за отчетный год2242145040747339
21104 Выручка за предыдущий год1450407473398275
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2201139438177451
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1394381769968554
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41562570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год562573430
22103 Коммерческие расходы за отчетный год851953380
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1953384550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-44-139-810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-139-81-1120
23403 Прочие доходы за отчетный год742162880
23404 Прочие доходы за предыдущий год21628810
23503 Прочие расходы за отчетный год15142511
23504 Прочие расходы за предыдущий год1425129
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15631820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год63182-1230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1563194-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год63194-110-230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15631940
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63194-1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (830) = 1.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2201+85+0) = -1.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-44)/Выручка (2242) = -1.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (2242) = 0.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.036

Индекс Альтмана Z = 0.152

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-1.96%), рентабельность компании (0.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уральская Холдинговая Компания Индустрия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить