Общество с ограниченной ответственностью "Мир Текстиля" ИНН:0273072692 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88128363 ОКВЭД:51.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года94349644102209242
12104 Запасы на конец предыдущего года96441022192429870
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года691731150
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1731151180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2739110916442419
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1109164622812962
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года231604281
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года604281403
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года30200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1247410989119830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1098911986119420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12474109891198311942
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10989119861194213254
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9571720656900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7206569045360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9581721657004546
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7216570045463900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2893377362837396
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3773628573969354
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2893377362830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3773628573960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12474109891198311942
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10989119861194213254
21103 Выручка за отчетный год56823375573875441158
21104 Выручка за предыдущий год37557390844115851403
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47667314183160939168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31418318823463547440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9156613971450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6139720265230
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6232394844370
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3948443745330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2924219127080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2191276519900
23403 Прочие доходы за отчетный год3087641241944
23404 Прочие доходы за предыдущий год76417209440
23503 Прочие расходы за отчетный год257105425082126
23504 Прочие расходы за предыдущий год1054315421261497
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2975190114410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год190113318080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год610381288162
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год381267162493
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год236515201153646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год152010646461973
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2365152011530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год152010646460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2365)/Стоимость активов (12474) = 18.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2924)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47667+6232+0) = 5.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2924)/Выручка (56823) = 5.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2365)/Выручка (56823) = 4.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.768

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.19

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.238

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.312

Индекс Альтмана Z = 10.734

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (4.31), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (5.15%), рентабельность компании (4.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мир Текстиля

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить