Общество с ограниченной ответственностью "Форвард - маркет" ИНН:0273074442 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61158429 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1765718369
11504 Основные средства на конец предыдущего года1836919082
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года84
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года44
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1766518373
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1837319086
12103 Запасы на конец отчетного года44
12104 Запасы на конец предыдущего года43
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года424679
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года679220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года362
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1515
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года479702
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года702224
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1814419075
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1907519310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года805798
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года798700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года815808
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года808710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1705618009
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1800918356
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года272257
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года257231
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года113
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1732918267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1826718600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1814419075
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1907519310
21103 Выручка за отчетный год25442202
21104 Выручка за предыдущий год22022202
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25442202
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22022202
22103 Коммерческие расходы за отчетный год22001736
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17361527
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год344466
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год466675
23303 Проценты к уплате за отчетный год327341
23304 Проценты к уплате за предыдущий год341362
23503 Прочие расходы за отчетный год96
23504 Прочие расходы за предыдущий год65
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год119308
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год620
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2061
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-51
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год798
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год798
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год98250
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 317980
32008 Величина капитала на 318080
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))70
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)70
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))70
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)70
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 318050
33008 Величина капитала на 318150
36003 Чистые активы на 318150
36004 Чистые активы на 318080
41103 Поступления – всего за отчетный год26470
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год26470
41203 Платежи – всего за отчетный год26130
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1960
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5510
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1520
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год60
41293 Прочие платежи за отчетный год17080
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год340
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (18144) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (344)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+2200+0) = 15.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (344)/Выручка (2544) = 13.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (2544) = 0.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.047

Индекс Альтмана Z = 0.122

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (13.52%), рентабельность компании (0.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Форвард - маркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить