Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "КВАРТАЛ" ИНН:0273076802 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64120121 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21062687
11504 Основные средства на конец предыдущего года26870
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года240201170412
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года17041289003
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года242307173099
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17309989003
12103 Запасы на конец отчетного года14200
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3871427294
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2729412737
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7190060011
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6001118987
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года501
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года14
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26868983
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года89831482
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года34052642
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года26420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11817598931
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9893133242
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года360482272030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года272030122245
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5796-4833
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4833-1686
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5786-4823
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4823-1676
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2020
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года20624
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2020
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года20624
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года71697389
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года738916296
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года358328268693
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года268693107001
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года751751
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года366249276833
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года276833123297
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года360482272030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года272030122245
21103 Выручка за отчетный год48924144
21104 Выручка за предыдущий год41443437
21203 Себестоимость продаж за отчетный год48924144
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41443437
23203 Проценты к получению за отчетный год23837
23204 Проценты к получению за предыдущий год370
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2118
23403 Прочие доходы за отчетный год1638189
23404 Прочие доходы за предыдущий год1892561
23503 Прочие расходы за отчетный год28393332
23504 Прочие расходы за предыдущий год33323517
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-963-3127
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3127-974
24604 Прочее за предыдущий год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-963-3132
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3132-974
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-963-3132
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3132-974
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31-48330
32008 Величина капитала на 31-48230
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31-48330
33008 Величина капитала на 31-48230
36003 Чистые активы на 31-57860
36004 Чистые активы на 31-51230
41103 Поступления – всего за отчетный год776650
41193 Прочие поступления за отчетный год776650
41203 Платежи – всего за отчетный год807740
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год782330
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год8100
41293 Прочие платежи за отчетный год17310
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-31090
42103 Поступления – всего за отчетный год24180
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год24180
42203 Платежи – всего за отчетный год16690
42293 Прочие  платежи за отчетный год16690
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год7490
43203 Платежи – всего за отчетный год39370
43293 Прочие платежи за отчетный год39370
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-39370
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-62970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-963)/Стоимость активов (360482) = -0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4892+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (4892) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-963)/Выручка (4892) = -19.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.666

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.016

Индекс Альтмана Z = -4.416

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-19.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания КВАРТАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить