Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" ИНН:0273080830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67824006 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1620010
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года96000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7337441165763
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7441165763671
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7164830207
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1648302072
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74026501195970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26501195970683
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74026501195970
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26501195970683
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года649330938938
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3309389384
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года659340948948
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34094894814
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81231024722
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года231024722669
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81231024722
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года231024722669
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74026501195970
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26501195970683
21103 Выручка за отчетный год45956175101290780
21104 Выручка за предыдущий год617510129078014686
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41525728101289608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год572810128960814661
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год44344701172
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4470117225
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год44344701172
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4470117225
23503 Прочие расходы за отчетный год73400
23504 Прочие расходы за предыдущий год34000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43641301172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4130117225
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год87830234
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год83023421
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3493300938
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33009384
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3493300938
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33009384
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31330000
32008 Величина капитала на 31340000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))349000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)349000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))349000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)349000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31649000
33008 Величина капитала на 31659000
36003 Чистые активы на 31659000
36004 Чистые активы на 31340000
41103 Поступления – всего за отчетный год3356000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3356000
41203 Платежи – всего за отчетный год4997000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3374000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год274000
41293 Прочие платежи за отчетный год1349000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1641000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1641000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (349)/Стоимость активов (740) = 47.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (443)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4152+0+0) = 10.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (443)/Выручка (4595) = 9.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (349)/Выручка (4595) = 7.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.891

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.472

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.589

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.136

Индекс Альтмана Z = 19.885

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (9.14), коэффициент текущей ликвидности (9.14), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (9.64%), рентабельность компании (7.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить