ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" ИНН:0273081175 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67830053 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23442642507535
11504 Основные средства на конец предыдущего года2642507535125
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23442642507535
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2642507535125
12103 Запасы на конец отчетного года12406895280067006
12104 Запасы на конец предыдущего года8952800670065517
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3438244428842515
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года244428842515854
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года154441667224502000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года16672245020001370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6365046269
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года504616933
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года668698668980
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года698668980182
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года32592292701407012570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2927014070125707956
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34936319121457713105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3191214577131058081
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года276632089299132293
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20891991322932096
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года276732090299232303
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20901992323032106
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3333
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43409239465110577
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года92394652105775913
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2923176900
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1770000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года726311011465410802
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года110114654108025975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34936319121457713105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3191214577131058081
21103 Выручка за отчетный год75015840047222968618
21104 Выручка за предыдущий год84004722296861850330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55640619285172550822
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61928517255082230884
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19375220762050417796
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22076205041779619446
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3249126913931033
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1269139310330
22203 Управленческие расходы за отчетный год1024310725931510006
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1072593151000616785
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год58831008297966757
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10082979667572661
23203 Проценты к получению за отчетный год201385246325
23204 Проценты к получению за предыдущий год38524632557
23403 Прочие доходы за отчетный год202206725690294
23404 Прочие доходы за предыдущий год6725690294560
23503 Прочие расходы за отчетный год1778433801072360
23504 Прочие расходы за предыдущий год33801072360649
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год85201381296327014
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13812963270142629
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1748283419971416
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год283419971416530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год67721097876345597
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10978763455972099
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год67721097876345597
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10978763455972099
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3120891991322932096
32008 Величина капитала на 3120901992323032106
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))67721097976205597
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)67721097976205597
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))67721097976205597
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)67721097976205597
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31276632089299132293
33008 Величина капитала на 31276732090299232303
36003 Чистые активы на 31276732090299232303
36004 Чистые активы на 3120901992323032106
41103 Поступления – всего за отчетный год81107328834643639559425
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6756111574110123495827
41193 Прочие поступления за отчетный год13546213093542405463598
41203 Платежи – всего за отчетный год80972282000594330514584
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год38823432753602338068
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год18981190721841716673
41293 Прочие платежи за отчетный год23168219653539890458427
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год135468344930944841
43203 Платежи – всего за отчетный год3000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-3000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период132468344930944841
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год1574411500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6772)/Стоимость активов (34936) = 19.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5883)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55640+3249+10243) = 8.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5883)/Выручка (75015) = 7.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6772)/Выручка (75015) = 9.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.809

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.194

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.244

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.81

Х5 = Выручка/Активы = 2.147

Индекс Альтмана Z = 5.245

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (2.36), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (7.84%), рентабельность компании (9.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить