Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "СТК-Уфа" ИНН:0273082482 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61160864 ОКВЭД:51.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года230176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17619
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24163201
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года163201120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года264190217
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года190217149
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года264190217
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года190217149
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года252185195
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года185195126
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12522
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52223
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года264190217
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года190217149
21103 Выручка за отчетный год177122351705
21104 Выручка за предыдущий год223517052762
21203 Себестоимость продаж за отчетный год165120391601
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год203916012683
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год120196104
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19610479
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120196104
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19610479
23503 Прочие расходы за отчетный год332018
23504 Прочие расходы за предыдущий год201815
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8717686
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1768664
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год213517
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год351713
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6614169
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1416951

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66)/Стоимость активов (264) = 25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1651+0+0) = 7.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (1771) = 6.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66)/Выручка (1771) = 3.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.25

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.33

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21

Индекс Альтмана Z = 31.347

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2), коэффициент быстрой ликвидности (21.17), коэффициент текущей ликвидности (22), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (6.78%), рентабельность компании (3.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр СТК-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить