Общество с ограниченной ответственностью "Универсалремстрой" ИНН:0273082549 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61187076 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года170617600
11504 Основные средства на конец предыдущего года176000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года170617600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года176000
12103 Запасы на конец отчетного года196323252068
12104 Запасы на конец предыдущего года232520681320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16023359667
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2125293912
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2939122596
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года408827785315
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2778531513583
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года579445385315
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4538531513583
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года510510510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года510510510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года221283
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года510512512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5125121793
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года528440263130
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года402631309565
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года528440264803
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4026480311790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года579445385315
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4538531513583
21104 Выручка за предыдущий год402963751942572
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год383203618140164
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год197613382408
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1403770773
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5735681635
23504 Прочие расходы за предыдущий год47244242
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1015241401
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9981118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год221283
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год221283

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5794) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.206

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.097

Индекс Альтмана Z = -1.25

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Универсалремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить