Общество с ограниченной ответственностью "Уфакабель" ИНН:0273082637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67852391 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14421658769482
12104 Запасы на конец предыдущего года1658769482177
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1916179231982395
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1792319823952344
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5815002
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3358350839683377
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3508396833772527
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3358350839683377
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3508396833772527
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года124123158378
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года123158378372
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года134133168388
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года133168388382
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года88000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года88000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года225000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3136315038002989
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3150380029892145
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3136337538002989
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3375380029892145
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3358350839683377
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3508396833772527
21103 Выручка за отчетный год658160891535415966
21104 Выручка за предыдущий год6089153541596612928
21203 Себестоимость продаж за отчетный год540850021395714248
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5002139571424810817
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1173108713971718
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1087139717182111
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1110101013541618
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1010135416181634
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год637743100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7743100477
23303 Проценты к уплате за отчетный год18000
23503 Прочие расходы за отчетный год401082600
23504 Прочие расходы за предыдущий год108260012
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5-31-217100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-31-217100465
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год44316
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год431693
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-35-22084
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-35-22084372
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1-35-22084
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-35-22084372
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31123000
32008 Величина капитала на 31133000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31124000
33008 Величина капитала на 31134000
36003 Чистые активы на 31134000
36004 Чистые активы на 31133000
41103 Поступления – всего за отчетный год8134000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6827000
41193 Прочие поступления за отчетный год1307000
41203 Платежи – всего за отчетный год8055000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6895000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год190000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4000
41293 Прочие платежи за отчетный год966000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год79000
43203 Платежи – всего за отчетный год137000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год137000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-137000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-58000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (3358) = 0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (63)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5408+1110+0) = 0.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (63)/Выручка (6581) = 0.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (6581) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.066

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.042

Индекс Альтмана Z = 0.484

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.96%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфакабель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить