Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис" ИНН:0273085109 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92831074 ОКВЭД:70.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года6666
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6665
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6666
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6661022
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23232018
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года232018183
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1160
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1606
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24242618
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года242618189
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30303224
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3032241211
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3-31111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-301111
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9999
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9991200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9999
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9991200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года191970
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года191900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2424124
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года242440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30303224
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3032241211

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (30) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.633

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.091

Индекс Альтмана Z = 4.057

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.25), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить