Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ" ИНН:0273085211 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92836752 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года282400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года282400
12103 Запасы на конец отчетного года262522931431
12104 Запасы на конец предыдущего года22931431908
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12151961601
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1961601200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года171292852
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года928524
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года555151822084
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года518220841112
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года837551822084
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года518220841112
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года573541861722
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41861732414
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года573541861732
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41861732424
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года150000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года150000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1140996352
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года996353188
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1140996352
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года996353188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года837551822084
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года518220841112
21103 Выручка за отчетный год131971424010599
21104 Выручка за предыдущий год14240105994150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9760106708026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1067080263269
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год343735702573
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35702573881
22103 Коммерческие расходы за отчетный год17157911043
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7911043375
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год172227791530
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27791530506
23503 Прочие расходы за отчетный год341213
23504 Прочие расходы за предыдущий год12138
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год168827671517
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27671517498
24603 Прочее за отчетный год143311209
24604 Прочее за предыдущий год31120974
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год154524561308
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24561308424
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год154524561308
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24561308424

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1545)/Стоимость активов (8375) = 18.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1722)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9760+1715+0) = 15.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1722)/Выручка (13197) = 13.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1545)/Выручка (13197) = 11.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.184

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.202

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.172

Индекс Альтмана Z = 7.695

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.5), коэффициент быстрой ликвидности (2.57), коэффициент текущей ликвидности (4.87), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (13.05%), рентабельность компании (11.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОМЕТРИКС МЕДИКАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить