Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-Труба" ИНН:0273086864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38490751 ОКВЭД:37.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1207587
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года75870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1754
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года540
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1378491
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года84910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1378491
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года84910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года363678
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года464688
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46880
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года91303
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3030
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года91383
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1378491
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года84910
21103 Выручка за отчетный год381039103
21104 Выручка за предыдущий год391030
21203 Себестоимость продаж за отчетный год381030
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год361030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36780
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (137) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3810+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3810) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3810) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.336

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.505

Х5 = Выручка/Активы = 27.81

Индекс Альтмана Z = 28.207

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Труба

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить