Общество с ограниченной ответственностью "Трейд-консалтинг" ИНН:0273088290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38519437 ОКВЭД:80.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15862
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63125
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года70125
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15870
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года70125
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11545
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4598
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12555
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55108
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3315
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1518
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3315
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1518
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15870
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года70125
21103 Выручка за отчетный год18251388
21104 Выручка за предыдущий год1388663
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1441555
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1825-53
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-53108
22103 Коммерческие расходы за отчетный год17390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год86-53
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-53108
23503 Прочие расходы за отчетный год150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год71-53
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-53108
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71-53
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-53108
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год71-53
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-53108
32003 Величина капитала на 31540
32007 Величина капитала на 31710
32008 Величина капитала на 311250
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))710
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)710
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))710
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)710
33003 Величина капитала на 31540
33007 Величина капитала на 31710
33008 Величина капитала на 311250
41103 Поступления – всего за отчетный год18250
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год18250
41203 Платежи – всего за отчетный год17300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16170
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год360
41293 Прочие платежи за отчетный год770
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год950
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (158) = 44.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (86)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1739+0) = 4.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (86)/Выручка (1825) = 4.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (1825) = 3.89 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.791

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.449

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.449

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.788

Индекс Альтмана Z = 13.647

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.79), коэффициент быстрой ликвидности (4.79), коэффициент текущей ликвидности (4.79), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (4.71%), рентабельность компании (3.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трейд-консалтинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить