Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Сервис" ИНН:0273088879 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12704870 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года29011714
12104 Запасы на конец предыдущего года117140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16227873
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года278730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1004012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года55243599
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года435990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года55243599
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года435990
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1937455
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года74650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1937465
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года74650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35936134
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года361340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35936134
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года361340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года55243599
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года435990
21103 Выручка за отчетный год40003464639
21104 Выручка за предыдущий год34646390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26252276408
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22764080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13751188231
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11882310
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11341136150
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11361500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2415281
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год52810
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2415281
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год481016
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1934265
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42650
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год3200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1937465
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год74650
32007 Величина капитала на 3110700
32008 Величина капитала на 3110700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)19300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)19300
33007 Величина капитала на 3119300
33008 Величина капитала на 3119300
36003 Чистые активы на 3119300
36004 Чистые активы на 317400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (193)/Стоимость активов (552) = 34.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (241)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2625+1134+0) = 6.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (241)/Выручка (4000) = 6.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (193)/Выручка (4000) = 4.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.35

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.35

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.437

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.538

Индекс Альтмана Z = 6.939

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (1.54), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (6.03%), рентабельность компании (4.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить