Общество с ограниченной ответственностью "СЕТРИКС" ИНН:0273089897 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12728681 ОКВЭД:52.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года4880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2474616
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года31262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27861166
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27861166
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2154846
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27861166
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11660
21103 Выручка за отчетный год60985781
21104 Выручка за предыдущий год57810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50725452
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1026329
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1026329
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3290
23503 Прочие расходы за отчетный год2539
23504 Прочие расходы за предыдущий год90
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год773320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15564
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год640
24603 Прочее за отчетный год-40
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год622256
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (622)/Стоимость активов (2786) = 22.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1026)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5072+0+0) = 20.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1026)/Выручка (6098) = 16.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (622)/Выручка (6098) = 10.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.29

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.29<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.422

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.223

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.277

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 5.357

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.29), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (16.83%), рентабельность компании (10.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СЕТРИКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить