Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХРЕГИОНСНАБ" ИНН:0273091286 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15307767 ОКВЭД:51.53.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10111669
12104 Запасы на конец предыдущего года116694537
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17469
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4692794
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года921
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11812147
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121477352
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11812147
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года121477352
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-128-672
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-672263
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-118-662
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-662273
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года23631
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года311
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года127566816
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года22254
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23612809
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128097071
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11812147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года121477352
21103 Выручка за отчетный год2232527933
21104 Выручка за предыдущий год2793319575
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1857021406
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2140615264
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37556527
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год65274311
22103 Коммерческие расходы за отчетный год38617448
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год74484005
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-106-921
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-921306
23503 Прочие расходы за отчетный год2218
23504 Прочие расходы за предыдущий год187
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-128-939
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-939299
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-128-939
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-939263
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-128-939
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-939263
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1280
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1280
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1280
33218 Убыток (ИТОГО)1280
33003 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 31100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-128)/Стоимость активов (118) = -108.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18570+3861+0) = -0.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-106)/Выручка (22325) = -0.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-128)/Выручка (22325) = -0.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.5

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.5

Индекс Альтмана Z = -4.793

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.5), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (-0.47%), рентабельность компании (-0.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТЕХРЕГИОНСНАБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить