ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РУ ТА" ИНН:0273093413 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:22630612 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13191211194
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12111940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13191211400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12114000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13191211400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12114000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1290716197
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7161970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29495202
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4952020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29495203
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4952030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13191211400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12114000
21103 Выручка за отчетный год20485268135032
21104 Выручка за предыдущий год2178150320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19104253404838
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2050248380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13811473194
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12791940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13811473194
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12791940
23503 Прочие расходы за отчетный год2752257
23504 Прочие расходы за предыдущий год21870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11061248187
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10611870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11061248187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10611870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1106)/Стоимость активов (1319) = 83.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1381)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19104+0+0) = 7.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1381)/Выручка (20485) = 6.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1106)/Выручка (20485) = 5.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 45.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 45.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 45.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.978

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.839

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.839

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 44.483

Индекс Альтмана Z = 61.496

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (45.48), коэффициент быстрой ликвидности (45.48), коэффициент текущей ликвидности (45.48), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (6.74%), рентабельность компании (5.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РУ ТА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить