ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСНАБСЕРВИС" ИНН:0273900339 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31224934 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года99590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года99590
12103 Запасы на конец отчетного года6260169501
12104 Запасы на конец предыдущего года1695010
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года32150
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года305080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1372055508
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23207225009
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2250090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33166225009
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2250090
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1840
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19477
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года770
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32972224932
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2249320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года32972224932
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2249320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33166225009
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2250090
21103 Выручка за отчетный год18094021186
21104 Выручка за предыдущий год211860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17317021102
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год211020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год777084
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год840
22103 Коммерческие расходы за отчетный год75040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26684
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год840
23503 Прочие расходы за отчетный год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14684
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2917
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11767
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год670
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (117)/Стоимость активов (33166) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (266)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (173170+7504+0) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (266)/Выручка (180940) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (117)/Выручка (180940) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.7

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.294

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = -1.882

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.7), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.15%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить