ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ ИНН:0273990741 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22671924 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4242
11504 Основные средства на конец предыдущего года420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4242
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4313
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38446101700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1017000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года38489101712
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1017120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года38531101755
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1017550
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года38516101730
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1017300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38516101730
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1017300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1525
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1525
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года38531101755
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1017550
23203 Проценты к получению за отчетный год64982610
23204 Проценты к получению за предыдущий год26100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год64982610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26100
24603 Прочее за отчетный год20778
24604 Прочее за предыдущий год780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год62912532
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год25320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год62912532
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год25320
32007 Величина капитала на 3125320
32008 Величина капитала на 3125320
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))62910
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)62910
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))62910
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)62910
33007 Величина капитала на 3188250
33008 Величина капитала на 3188250
41103 Поступления – всего за отчетный год655240
41193 Прочие поступления за отчетный год655240
41203 Платежи – всего за отчетный год1352760
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1650
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год56830
41293 Прочие платежи за отчетный год1294280
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-697520
43103 Поступления – всего за отчетный год64980
43193 Прочие поступления за отчетный год64980
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год64980
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-632540
61003 Остаток средств на начало отчетного года991980
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год68171212085
62003 Поступило средств - всего за отчетный год68171212085
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год129128106521
63133 иные мероприятия за отчетный год129128106521
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год77903590
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год72883471
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год10
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год501107
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год5191515
63503 Прочие за отчетный год2401262
63003 Использовано средств - всего за отчетный год137677112887
64003 Остаток средств на конец отчетного года2969299198

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Прибыль

Прибыль ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Чистые активы

Чистые активы ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6291)/Стоимость активов (38531) = 16.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6291)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2565.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2565.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2563.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.163

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2567.733

Индекс Альтмана Z = 2704.34

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2563.07), коэффициент быстрой ликвидности (2565.93), коэффициент текущей ликвидности (2565.93), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить