Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-110" ИНН:0274011981 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27296684 ОКВЭД:93.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года948800
11504 Основные средства на конец предыдущего года948800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года948800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года948800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года888
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года880
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года94981010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9498100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года948800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года948800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года948800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года948800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года94981010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9498100
21103 Выручка за отчетный год207181169
21104 Выручка за предыдущий год1811690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19217185
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год171850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год151084
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год151084
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год151084
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10840
24603 Прочее за отчетный год1300
24604 Прочее за предыдущий год1300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2-371
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (9498) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (192+0+0) = 7.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15)/Выручка (207) = 7.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (207) = 0.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = -6.532

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (7.25%), рентабельность компании (0.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кредо-110

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить