ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А" ИНН:0274018641 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22639990 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года504951005154
11504 Основные средства на конец предыдущего года510051545209
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года333333
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года333333
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года508251335187
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года513351875242
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года709870777402
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года707774027379
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года266140350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года140350304
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года736472177752
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года721777527683
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года124461235012939
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123501293912925
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года606060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года606060
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года777
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года777
13603 Резервный капитал на конец отчетного года101010
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года765759484743
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года594847433405
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года773460254820
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года602548203482
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года393654987479
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года549874798213
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года393654987479
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года549874798213
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года776827640
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8276401230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года776827640
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8276401230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года124461235012939
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123501293912925
21103 Выручка за отчетный год251823802136
21104 Выручка за предыдущий год238021361891
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год251823802136
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год238021361891
22203 Управленческие расходы за отчетный год6421076715
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10767151706
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год187613041421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13041421185
23503 Прочие расходы за отчетный год622318
23504 Прочие расходы за предыдущий год231828
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год181412811403
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12811403157
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1057665
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год766558
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год170912051338
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1205133899
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год170912051338
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1205133899

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1709)/Стоимость активов (12446) = 13.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1876)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+642) = 292.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1876)/Выручка (2518) = 74.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1709)/Выручка (2518) = 67.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.529

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.641

Индекс Альтмана Z = 6.621

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.34), коэффициент быстрой ликвидности (9.53), коэффициент текущей ликвидности (9.53), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (74.5%), рентабельность компании (67.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ КВАДРО-А

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить